Mondo TV a publié sa situation financière au 31 août 2026 à la demande de la Consob. La dette nette de la société mère atteint 4,62 millions d’euros, en hausse de 208 000 euros par rapport à fin 2025.
Chiffres clés
- Dette nette de la société mère : 4,62 M€
- Dette nette consolidée : 5,19 M€
- Trésorerie : 122 k€
- Obligations convertibles restantes : 1,125 M€
- Dettes échues de la société mère : 604 k€
- Financement relais CLG tiré en août : 80 k€ sur 250 k€ prévus
La variation mensuelle provient surtout de l’annulation comptable d’une créance sur CLG, du financement relais et d’autres éléments courants. Hors ces facteurs, Mondo TV ne relève pas de changement substantiel par rapport à juillet. Les accords bancaires, la transaction fiscale et la préparation de l’augmentation de capital se poursuivent.
La société
Mondo TV, cotée sur Euronext Milan, produit et distribue des contenus audiovisuels et d’animation à l’international.
Source primaire : mise à jour Mondo TV du 29 septembre 2026.